Kapitalflussrechnung 1, 3

Kapitalflussrechnung

 
in Tsd Euro 2008/2009 2007/2008  
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern – 96 386 268 780  
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien  177 504 149 438  
Finanzergebnis 73 821 67 862  
Erhaltene Zinsen 7 644 9 497  
Veränderung der langfristigen Rückstellungen – 7 206 – 550  
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 238 544 – 76 437  
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten – 7 701 – 4 958  
Cashflow vor Working Capital und Steuern 386 220 413 632  
      
Veränderung der sonstigen Aktivposten – 99 358 – 151 668  
Veränderung der sonstigen Passivposten 66 031 57 030  
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen – 38 580 – 21 032  
Gezahlte Ertragsteuern – 56 643 – 36 021  
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 257 670 261 941  
      
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien – 237 757 – 208 333  
(Free Cashflow) (19 913) (53 608)  
      
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien  20 981 19 650  
Einzahlungen aus Zuschüssen 12 632 12 143  
Einzahlungen aus dem Verkauf von voll- und quotenkonsolidierten Unternehmen 34 800 —  
Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigen Finanzanlagen 8 909 42 173  
Auszahlungen für den Erwerb von voll- und quotenkonsolidierten Unternehmen 2 1 193 237 
Auszahlungen für übrige Finanzanlagen – 18 811 – 32 909  
Auszahlung flüssiger Mittel aus Abgang Konzerngesellschaften — – 8 550  
Cashflow aus der Investitionstätigkeit – 178 053 – 175 589  
      
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 672 867 304 136  
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  – 380 676 – 485 115  
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen — 225 675  
Dividendenzahlung – 59 316 – 52 725  
Dividendenzahlung an Minderheiten – 12 034 – 10 415  
Gezahlte Zinsen – 74 959 – 71 502  
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 145 882 – 89 946  
      
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands 225 499 – 3 594  
Veränderung der flüssigen Mittel aus Währungsumrechnung – 1 452 1 134  
Finanzmittelbestand zum 1.10.2008 (bzw. 2007) 97 123 99 583  
Finanzmittelbestand zum 30.9.2009 (bzw. 2008) 3 321 170 97 123  
  
Cashflow – aggregierte Darstellung  
in Tsd Euro 2008/2009 2007/2008  
Finanzmittelbestand zum 1.10.2008 (bzw. 2007) 97 123 99 583  
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 257 670 261 941  
Cashflow aus der Investitionstätigkeit – 178 053 – 175 589  
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 145 882 – 89 946  
Veränderung der flüssigen Mittel aus Währungsumrechnung – 1 452 1 134  
Finanzmittelbestand zum 30.9.2009 (bzw. 2008) 3 321 170 97 123  
1 Veränderungen des Vorjahres werden unter „Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ erläutert
2 Siehe Erläuterungen unter „Konsolidierungskreis und Änderungen des Konsolidierungskreises“
3 Siehe weitere Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung unter Textziffer 37